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财务处

费用报销单
发表时间:2018-10-24  编辑:财务处

 

                                             
费 用 报 销 单   打印:A4纸张,打印至第一页            
 报销部门: 报销日期:    年    月    日 单位:元   填列规范:            
用途 金  额 单据附件共       张   1、“报销部门”“报销日期”按实际报销部门、报销时间填            
  2、“用途”填详细报销内容            
                    付款方式 □付现     3、报销金额需分别填“金额”栏、“合计”栏、以及大写“金额”栏            
                    □转账     4、“单据附件”填发票张数            
                    □核销     5、“付款方式”勾选:
           1、“付现”-转账至个人或开现金支票;
           2、“转账”-转账至对公账户、发票供应方;
           3、“核销”-不转账仅冲销个人前期借款,并填“原借款金额”
                    原借款  
合计                   预算 预算项目    
学年预算金额   6、“预算”:(各部门报销需找部门领导要相关报销预算使用情况)
           1、“预算项目”:报销所属项目
           2、“学年预算金额”:各部门该项目批准总预算
           3、“累计预算使用金额”:各部门该项预算截至累计使用金额(包含本次报销金额)
金额(人民币)  佰      万   仟      拾                               截止预算使用金额  
                               
院长审批:     财务领导: 部门分管领导:    
会计审核:     部门负责人: 经办人:  
                                             
                                             
费 用 报 销 单                
 报销部门: 报销日期:    年    月    日 单位:元                
用途 金  额 单据附件共       张                
               
                    付款方式 □付现                  
                    □转账                  
                    □核销                  
                    原借款                
合计                   预算 预算项目                  
学年预算金额                  
金额(人民币)  佰      万   仟      拾                               截至预算使用金额                  
                                             
院长审批:     财务领导: 部门分管领导:                  
会计审核:     部门负责人: 经办人: